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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 1 296.00 | 3 736.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 262.00 | 94 261.00 | 145 002.00 | 239 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 794.00 | 99 857.00 | 257 937.00 | 357 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 676.00 | 13 956.00 | 606 720.00 | 620 676.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 788 533.00 | | 788 533.00 | 788 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 256.00 | 13 956.00 | 1 435 300.00 | 1 449 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 050.00 | 113 813.00 | 1 693 237.00 | 1 807 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 624 341.00 | 530 257.00 | | 624 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 895.00 | 94 084.00 | | 286 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 237.00 | 789 341.00 | | 1 076 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 287.00 | 111 173.00 | | 75 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 918.00 | 187 739.00 | | 241 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 209.00 | 174 275.00 | | 296 209.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 4 204.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 001.00 | 477 391.00 | | 617 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 237.00 | 1 266 732.00 | | 1 693 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 043.00 | 402 425.00 | | 589 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 257.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 952.00 | | 2 332 952.00 | 2 332 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 952.00 | | 2 332 952.00 | 2 332 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810.00 | 30 356.00 | | 6 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 4 014.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 4 014.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | 26 343.00 | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 379.00 | 29 796.00 | | 98 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 500.00 | 1 802 452.00 | | 2 345 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 605.00 | 1 708 367.00 | | 2 058 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 895.00 | 94 084.00 | | 286 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | 13 636.00 | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 423.00 | | 53 620.00 | 320 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 249.00 | 357 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 249.00 | 244 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 923.00 | | 53 620.00 | 206 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 722.00 | 43 694.00 | 9 560.00 | 65 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | 43 694.00 | 9 560.00 | 61 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 632.00 | 2 488.00 | 1 164.00 | 12 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 632.00 | 2 488.00 | 1 164.00 | 12 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 632.00 | 2 488.00 | 1 164.00 | 12 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 606 073.00 | 606 073.00 | | 606 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VB T. V. A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 966.00 | 47 008.00 | 27 958.00 | 74 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 626.00 | 649 426.00 | 9 200.00 | 658 626.00 |
VW T.V.A. | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 001.00 | 589 043.00 | 27 958.00 | 617 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | 7 357.00 | | 15 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 459.00 | 455 982.00 | | 455 459.00 |
ST Autres comptes | 134 991.00 | 133 873.00 | | 134 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 480.00 | 32 580.00 | | 41 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 022.00 | | |
YT Sous‐traitance | 294 615.00 | 151 520.00 | | 294 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 12 169.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 830.00 | 19 526.00 | | 16 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 194.00 | 246 505.00 | | 288 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 678.00 | 217 198.00 | | 217 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 781.00 | 773 955.00 | | 940 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |