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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 220.00 | 493 695.00 | 179 525.00 | 673 220.00 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 560 114.00 | 30 203.00 | 529 911.00 | 560 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 126.00 | 77 495.00 | 55 631.00 | 133 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 130.00 | 617 991.00 | 397 139.00 | 1 015 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 561 589.00 | 1 219 384.00 | 3 342 205.00 | 4 561 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BN En cours de production de biens | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 956.00 | 1 219 384.00 | 3 562 572.00 | 4 781 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 908.00 | -351 879.00 | | -452 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 780.00 | -101 029.00 | | -234 780.00 |
DL TOTAL (I) | -87 688.00 | 147 092.00 | | -87 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 938.00 | 210 608.00 | | 180 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 205.00 | 851 609.00 | | 3 082 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | 560 069.00 | | 174 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 693.00 | 194 432.00 | | 191 693.00 |
EA Autres dettes | 20 614.00 | 14 678.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 260.00 | 1 831 396.00 | | 3 650 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 572.00 | 1 978 488.00 | | 3 562 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 873.00 | 1 831 396.00 | | 3 559 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910.00 | 2 502 071.00 | 2 502 981.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010.00 | 2 502 071.00 | 2 504 081.00 | 2 010.00 |
FM Production stockée | | | -163 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 582.00 | 480.00 | | 39 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133.00 | 7 406.00 | | 12 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 20 102.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 36 831.00 | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 898.00 | 6 652.00 | | 95 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 898.00 | 25 977.00 | | 95 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 265.00 | 10 853.00 | | -73 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 849.00 | | | -11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 084.00 | 2 922 304.00 | | 2 477 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 864.00 | 3 023 333.00 | | 2 711 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 780.00 | -101 029.00 | | -234 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 488.00 | | 2 819 899.00 | 2 512 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 520 798.00 | 4 561 589.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 798.00 | 3 888 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 220.00 | | | 673 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 268.00 | | 2 819 899.00 | 1 589 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 025.00 | 502 156.00 | 520 798.00 | 1 238 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 051.00 | 134 644.00 | | 359 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 974.00 | 367 512.00 | 520 798.00 | 878 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 548.00 | 61 161.00 | 90 387.00 | 151 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 910.00 | 3 081 910.00 | | 3 081 910.00 |
VP Divers | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 260.00 | 3 559 873.00 | 90 387.00 | 3 650 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 315.00 | 40 622.00 | | 23 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 190.00 | 6 868.00 | | 87 190.00 |
ST Autres comptes | 267 711.00 | 336 577.00 | | 267 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 303.00 | 113 875.00 | | 93 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 121 762.00 | 195 245.00 | | 121 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 062.00 | 127 591.00 | | 119 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 315.00 | 40 622.00 | | 23 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94.00 | 17.00 | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 872.00 | 55 205.00 | | 41 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 954.00 | 780 156.00 | | 695 954.00 |