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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 220.00 | 628 339.00 | 44 881.00 | 673 220.00 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 560 114.00 | 68 990.00 | 491 124.00 | 560 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 857.00 | 103 374.00 | 47 483.00 | 150 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 395.00 | 778 040.00 | 324 354.00 | 1 102 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 586.00 | 1 578 744.00 | 3 087 842.00 | 4 666 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BN En cours de production de biens | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 224.00 | | 561 224.00 | 561 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 809.00 | 1 578 744.00 | 3 649 066.00 | 5 227 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 688.00 | -452 908.00 | | -687 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 089.00 | -234 780.00 | | 173 089.00 |
DL TOTAL (I) | 85 401.00 | -87 688.00 | | 85 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 387.00 | 180 938.00 | | 90 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 987.00 | 3 082 205.00 | | 2 965 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 174 810.00 | | 280 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 615.00 | 191 693.00 | | 208 615.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | 20 614.00 | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 665.00 | 3 650 260.00 | | 3 563 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 066.00 | 3 562 572.00 | | 3 649 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 614.00 | 3 559 873.00 | | 3 536 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 296.00 | 2 024 095.00 | 2 059 391.00 | 35 296.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 096.00 | 2 024 095.00 | 2 060 191.00 | 36 096.00 |
FM Production stockée | | | 128 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 296.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 372.00 | 39 582.00 | | 94 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 12 133.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | 22 633.00 | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 95 898.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 95 898.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 329.00 | -73 265.00 | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 330.00 | -11 849.00 | | -16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 608.00 | 2 477 084.00 | | 2 539 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 519.00 | 2 711 864.00 | | 2 366 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 089.00 | -234 780.00 | | 173 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 589.00 | | 175 108.00 | 4 561 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 112.00 | 4 666 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 112.00 | 3 993 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 220.00 | | | 673 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 370.00 | | 175 108.00 | 3 888 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 384.00 | 425 295.00 | 65 935.00 | 1 219 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 695.00 | 134 644.00 | | 493 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 689.00 | 290 651.00 | 65 935.00 | 725 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 387.00 | 63 336.00 | 27 051.00 | 90 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 811.00 | 2 965 811.00 | | 2 965 811.00 |
VP Divers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 665.00 | 3 536 614.00 | 27 051.00 | 3 563 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 910.00 | 23 315.00 | | 18 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 575.00 | 87 190.00 | | 21 575.00 |
ST Autres comptes | 233 837.00 | 267 711.00 | | 233 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 689.00 | 93 303.00 | | 34 689.00 |
YT Sous‐traitance | 217 742.00 | 121 762.00 | | 217 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 926.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 910.00 | 23 315.00 | | 18 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739.00 | 94.00 | | 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 362.00 | 41 872.00 | | 30 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 905.00 | 695 954.00 | | 626 905.00 |