| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 612 066.00 | 131 439.00 | 480 628.00 | 612 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 181.00 | 58 953.00 | 65 228.00 | 124 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 905.00 | 765 967.00 | 303 938.00 | 1 069 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 256.00 | 956 358.00 | 3 044 898.00 | 4 001 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BN En cours de production de biens | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
BZ Autres créances | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
CF Disponibilités | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 592.00 | | 1 042 592.00 | 1 042 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 849.00 | 956 358.00 | 4 087 491.00 | 5 043 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 139.00 | -514 599.00 | | -249 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 957.00 | 265 460.00 | | -106 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 865.00 | 139 194.00 | | 226 865.00 |
DL TOTAL (I) | 470 769.00 | 490 055.00 | | 470 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 759.00 | 27 051.00 | | 161 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 120.00 | 2 836 903.00 | | 3 064 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 192.00 | 303 545.00 | | 270 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 650.00 | 140 750.00 | | 117 650.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 20 915.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 722.00 | 3 329 163.00 | | 3 616 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 491.00 | 3 819 218.00 | | 4 087 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 135.00 | 3 329 163.00 | | 3 490 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160.00 | 2 093 523.00 | 2 093 683.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310.00 | 2 093 523.00 | 2 119 833.00 | 26 310.00 |
FM Production stockée | | | -71 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 351.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | 23 756.00 | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 347.00 | 5 245.00 | | 14 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 715.00 | 95 609.00 | | 41 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 062.00 | 100 854.00 | | 56 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 686.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 1 686.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 630.00 | 99 168.00 | | 54 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 878.00 | -22 112.00 | | -33 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 940.00 | 2 491 072.00 | | 2 149 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 897.00 | 2 225 612.00 | | 2 256 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 957.00 | 265 460.00 | | -106 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 207.00 | | 220 888.00 | 4 678 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 982.00 | 875 856.00 | 4 001 256.00 | 21 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 271 217.00 | 3 986 152.00 | 21 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 640.00 | | | 604 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 568.00 | | 220 782.00 | 4 058 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 106.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 448.00 | 214 351.00 | 875 440.00 | 1 617 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 640.00 | | 604 640.00 | 604 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 808.00 | 214 351.00 | 270 800.00 | 1 012 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 192.00 | 270 192.00 | | 270 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 958.00 | 585 958.00 | | 585 958.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 759.00 | 35 172.00 | 126 587.00 | 161 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 428.00 | 3 060 428.00 | | 3 060 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 400.00 | 666 400.00 | | 666 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 722.00 | 3 490 135.00 | 126 587.00 | 3 616 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 046.00 | 16 275.00 | | 33 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 11 746.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 189 693.00 | 207 520.00 | | 189 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 620.00 | 25 336.00 | | 16 620.00 |
YT Sous‐traitance | 254 360.00 | 213 294.00 | | 254 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 095.00 | 119 062.00 | | 116 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 046.00 | 16 275.00 | | 33 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816.00 | 1 108.00 | | 1 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 565.00 | 35 723.00 | | 45 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 369.00 | 576 958.00 | | 601 369.00 |