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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 608 277.00 | 209 987.00 | 398 290.00 | 608 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 176.00 | 75 028.00 | 87 147.00 | 162 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 341.00 | 441 154.00 | 213 187.00 | 654 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 114.00 | 726 169.00 | 2 895 945.00 | 3 622 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BN En cours de production de biens | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CF Disponibilités | 768 703.00 | | 768 703.00 | 768 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 489.00 | | 1 328 489.00 | 1 328 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 603.00 | 726 169.00 | 4 224 434.00 | 4 950 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 731.00 | | | -455 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
DL TOTAL (I) | 548 811.00 | | | 548 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 864.00 | | | 594 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 166.00 | | | 2 757 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 623.00 | | | 3 675 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 434.00 | | | 4 224 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 424.00 | | | 3 114 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 815 101.00 | 1 815 101.00 | |
FG Production vendue services | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 845.00 | 1 815 101.00 | 1 852 946.00 | 37 845.00 |
FM Production stockée | | | 25 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 459.00 | | | 2 221 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 448.00 | | | 1 935 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 841.00 | | 164 277.00 | 3 499 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 006.00 | 3 622 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 006.00 | 3 604 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 687.00 | | 163 111.00 | 3 483 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 1 166.00 | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 386.00 | 195 788.00 | 42 006.00 | 572 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 386.00 | 195 788.00 | 42 006.00 | 572 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 312.00 | 241 312.00 | | 241 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 864.00 | 33 665.00 | 561 199.00 | 594 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 753 252.00 | 2 753 252.00 | | 2 753 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 276.00 | 330 626.00 | 1 650.00 | 332 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 623.00 | 3 114 424.00 | 561 199.00 | 3 675 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
ST Autres comptes | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YT Sous‐traitance | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 123.00 | | | 696 123.00 |