| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 640.00 | 604 640.00 | | 604 640.00 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 542 114.00 | 89 777.00 | 452 337.00 | 542 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 474.00 | 96 067.00 | 42 406.00 | 138 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 999.00 | 826 964.00 | 349 035.00 | 1 175 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 207.00 | 1 617 448.00 | 3 060 759.00 | 4 678 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BN En cours de production de biens | 207 339.00 | | 207 339.00 | 207 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
BZ Autres créances | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
CF Disponibilités | 188 503.00 | | 188 503.00 | 188 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 459.00 | | 758 459.00 | 758 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 666.00 | 1 617 448.00 | 3 819 218.00 | 5 436 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 599.00 | -687 688.00 | | -514 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 460.00 | 173 089.00 | | 265 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
DL TOTAL (I) | 490 055.00 | 85 401.00 | | 490 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 051.00 | 90 387.00 | | 27 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 903.00 | 2 965 987.00 | | 2 836 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 545.00 | 280 961.00 | | 303 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 750.00 | 208 615.00 | | 140 750.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | 17 715.00 | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 163.00 | 3 563 665.00 | | 3 329 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 218.00 | 3 649 066.00 | | 3 819 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 163.00 | 3 536 614.00 | | 3 329 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 233.00 | 2 276 300.00 | 2 281 533.00 | 5 233.00 |
FG Production vendue services | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 621.00 | 2 276 300.00 | 2 292 921.00 | 16 621.00 |
FM Production stockée | | | -7 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 756.00 | 94 372.00 | | 23 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 4 337.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 609.00 | 13 000.00 | | 95 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 854.00 | 17 337.00 | | 100 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 831.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 5 008.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 168.00 | 12 329.00 | | 99 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 112.00 | -16 330.00 | | -22 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 072.00 | 2 539 608.00 | | 2 491 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 612.00 | 2 366 519.00 | | 2 225 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 460.00 | 173 089.00 | | 265 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 586.00 | | 231 236.00 | 4 666 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 615.00 | 4 678 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 580.00 | 604 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 035.00 | 4 058 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 220.00 | | | 673 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 366.00 | | 216 238.00 | 3 993 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 744.00 | 258 318.00 | 219 614.00 | 1 578 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 339.00 | 44 881.00 | 68 580.00 | 628 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 405.00 | 213 437.00 | 151 033.00 | 950 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 545.00 | 303 545.00 | | 303 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 450.00 | 2 833 450.00 | | 2 833 450.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 087.00 | 339 087.00 | | 339 087.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 163.00 | 3 329 163.00 | | 3 329 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | 18 910.00 | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | 21 575.00 | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 207 520.00 | 233 837.00 | | 207 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 336.00 | 34 689.00 | | 25 336.00 |
YT Sous‐traitance | 213 294.00 | 217 742.00 | | 213 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 275.00 | 18 910.00 | | 16 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108.00 | 739.00 | | 1 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 723.00 | 30 362.00 | | 35 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 958.00 | 626 905.00 | | 576 958.00 |