| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AP Constructions | 594 624.00 | 157 036.00 | 437 588.00 | 594 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 938.00 | 59 520.00 | 66 418.00 | 125 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 125.00 | 355 830.00 | 227 295.00 | 583 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 841.00 | 572 386.00 | 2 927 455.00 | 3 499 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BN En cours de production de biens | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 591.00 | | 565 591.00 | 565 591.00 |
BZ Autres créances | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 645 548.00 | | 645 548.00 | 645 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 128.00 | | 1 480 128.00 | 1 480 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 969.00 | 572 386.00 | 4 407 583.00 | 4 979 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 096.00 | -249 139.00 | | -356 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 635.00 | -106 957.00 | | -99 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 615.00 | 226 865.00 | | 168 615.00 |
DL TOTAL (I) | 312 884.00 | 470 769.00 | | 312 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 529.00 | 161 759.00 | | 628 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 315.00 | 3 064 120.00 | | 3 164 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 270 192.00 | | 184 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 535.00 | 117 650.00 | | 114 535.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 699.00 | 3 616 722.00 | | 4 094 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 583.00 | 4 087 491.00 | | 4 407 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 836.00 | 3 490 135.00 | | 3 499 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607.00 | 1 722 246.00 | 1 722 853.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 757.00 | 1 722 246.00 | 1 749 003.00 | 26 757.00 |
FM Production stockée | | | -4 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 550.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 14 347.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 215.00 | 41 715.00 | | 42 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 953.00 | 56 062.00 | | 42 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 416.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 432.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 466.00 | 54 630.00 | | 41 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 529.00 | -33 878.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 251.00 | 2 149 940.00 | | 1 825 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 886.00 | 2 256 897.00 | | 1 924 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 635.00 | -106 957.00 | | -99 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 256.00 | | 78 594.00 | 4 001 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 009.00 | 3 499 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 009.00 | 3 483 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 152.00 | | 77 544.00 | 3 986 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | 1 050.00 | 15 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 358.00 | 194 551.00 | 578 523.00 | 956 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 358.00 | 194 551.00 | 578 523.00 | 956 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 565 591.00 | 565 591.00 | | 565 591.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 529.00 | 33 665.00 | 594 864.00 | 628 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 701.00 | 3 159 701.00 | | 3 159 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 854.00 | 675 104.00 | 750.00 | 675 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 700.00 | 3 499 836.00 | 594 864.00 | 4 094 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 770.00 | 33 046.00 | | 19 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | 8 215.00 | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 171 317.00 | 189 693.00 | | 171 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | 16 620.00 | | 918.00 |
YT Sous‐traitance | 265 086.00 | 254 360.00 | | 265 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 385.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 601.00 | 116 095.00 | | 114 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 770.00 | 33 046.00 | | 19 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 744.00 | 1 816.00 | | 1 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 681.00 | 45 565.00 | | 37 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 067.00 | 601 369.00 | | 568 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37 681.00 | 45 565.00 | | 37 681.00 |