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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 261.00 | 10 520.00 | 8 741.00 | 19 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 4 682.00 | 6 556.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 748.00 | 299 495.00 | 554 253.00 | 853 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 246.00 | 314 697.00 | 569 549.00 | 884 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
CF Disponibilités | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 888.00 | | 419 888.00 | 419 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 134.00 | 314 697.00 | 989 437.00 | 1 304 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 27 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 946.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 32 539.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 122 426.00 | 115 486.00 | | 122 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 429.00 | 658 602.00 | | 545 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 443.00 | 151 982.00 | | 153 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 482.00 | 125 755.00 | | 68 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 122 093.00 | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | | 1 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 012.00 | 1 059 783.00 | | 867 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 437.00 | 1 175 268.00 | | 989 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 729.00 | 515 185.00 | | 438 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 614.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 848.00 | | 1 482 848.00 | 1 482 848.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 834.00 | | 1 483 834.00 | 1 483 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 447.00 | |
GE Autres charges | | | 91 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 201.00 | 21 816.00 | | 19 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 072.00 | 99 511.00 | | 90 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 153.00 | 1 704 465.00 | | 1 537 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 213.00 | 1 671 925.00 | | 1 530 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 32 539.00 | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 698.00 | | 6 548.00 | 877 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | 1 513.00 | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 950.00 | | 5 035.00 | 859 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 250.00 | 123 447.00 | | 191 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 4 861.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 590.00 | 118 587.00 | | 185 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 838.00 | 116 555.00 | 428 282.00 | 544 838.00 |
VI Groupe et associés | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 012.00 | 438 729.00 | 428 282.00 | 867 012.00 |