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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 978.00 | 16 545.00 | 47 433.00 | 63 978.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 6 876.00 | 4 362.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 843.00 | 414 566.00 | 441 276.00 | 855 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 059.00 | 437 987.00 | 523 072.00 | 961 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 008.00 | 437 987.00 | 764 021.00 | 1 202 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 60 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 486.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 6 940.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 123 891.00 | 122 426.00 | | 123 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 881.00 | 545 429.00 | | 428 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | 153 443.00 | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 68 482.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 864.00 | 99 658.00 | | 112 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 130.00 | 867 012.00 | | 640 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 021.00 | 989 437.00 | | 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 462.00 | 438 729.00 | | 331 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 592.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 246.00 | | 76 812.00 | 884 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 261.00 | | 74 717.00 | 19 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 985.00 | | 2 095.00 | 864 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 697.00 | 123 290.00 | | 314 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 6 024.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 177.00 | 117 265.00 | | 304 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 479.00 | 119 810.00 | 308 668.00 | 428 479.00 |
VI Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 130.00 | 331 462.00 | 308 668.00 | 640 130.00 |