| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 838.00 | 30 432.00 | 38 406.00 | 68 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 8 939.00 | 2 707.00 | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 847.00 | 628 137.00 | 232 710.00 | 860 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 331.00 | 667 508.00 | 303 823.00 | 971 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 085.00 | 667 508.00 | 512 577.00 | 1 180 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 68 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 891.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | -12 908.00 | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 109 392.00 | 110 983.00 | | 109 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 754.00 | 376 337.00 | | 237 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 94 888.00 | | 67 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 111 568.00 | | 74 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 186.00 | 587 370.00 | | 403 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 577.00 | 698 353.00 | | 512 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 370.00 | 350 118.00 | | 308 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 417.00 | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 171.00 | | 6 542.00 | 970 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 971 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 872 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 333.00 | | 6 542.00 | 871 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 287.00 | 114 602.00 | 5 382.00 | 558 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | 7 186.00 | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 042.00 | 107 416.00 | 5 382.00 | 535 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 386.00 | 142 570.00 | 94 816.00 | 237 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 186.00 | 308 370.00 | 94 816.00 | 403 186.00 |