| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 838.00 | 23 246.00 | 45 592.00 | 68 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 7 170.00 | 2 572.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 591.00 | 527 871.00 | 333 720.00 | 861 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 171.00 | 558 287.00 | 411 884.00 | 970 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BZ Autres créances | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 470.00 | | 286 470.00 | 286 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 641.00 | 558 287.00 | 698 353.00 | 1 256 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 67 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | 426.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 908.00 | 1 466.00 | | -12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 110 983.00 | 123 891.00 | | 110 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 337.00 | 428 881.00 | | 376 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | 74 829.00 | | 94 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 568.00 | 112 864.00 | | 111 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 577.00 | 5 000.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 370.00 | 640 130.00 | | 587 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 353.00 | 764 021.00 | | 698 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 118.00 | 331 462.00 | | 350 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 402.00 | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 059.00 | | 16 183.00 | 961 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 970 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 871 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 978.00 | | 6 372.00 | 93 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 081.00 | | 9 811.00 | 867 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 987.00 | 126 126.00 | 5 825.00 | 437 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 545.00 | 8 214.00 | 1 513.00 | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 442.00 | 117 912.00 | 4 313.00 | 421 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 920.00 | 138 668.00 | 237 252.00 | 375 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 370.00 | 350 118.00 | 237 252.00 | 587 370.00 |