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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 779.00 | | 229 779.00 | 229 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 237.00 | | 259 237.00 | 259 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 389.00 | | | -31 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377.00 | | | -377.00 |
DL TOTAL (I) | -21 766.00 | | | -21 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 229.00 | | | 242 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 003.00 | | | 281 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 723.00 | | | 305 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 723.00 | | | 305 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 222.00 | 50 167.00 | 184 277.00 | 242 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 536.00 | 204 537.00 | | 204 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 004.00 | 88 949.00 | 184 277.00 | 281 004.00 |