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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 252.00 | | 302 252.00 | 302 252.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502.00 | | | -502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 287.00 | | | 279 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 057.00 | | | 145 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 741.00 | 6 372.00 | 15.00 | 288 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 468.00 | | 234 661.00 | 60 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 468.00 | | 234 661.00 | 60 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 741.00 | 6 372.00 | 15.00 | 288 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 114.00 | 53 884.00 | 130 093.00 | 188 114.00 |
VI Groupe et associés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 324.00 | 678.00 | 184 646.00 | 185 324.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 287.00 | 145 057.00 | 130 093.00 | 279 287.00 |