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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DH Report à nouveau | | -502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | 13 467.00 | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 71 320.00 | 22 965.00 | | 71 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 350.00 | 188 114.00 | | 134 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 417.00 | 79 201.00 | | 61 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 4 116.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | 7 557.00 | | 13 480.00 |
EA Autres dettes | -10 000.00 | 299.00 | | -10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 172.00 | 279 287.00 | | 202 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 493.00 | 302 252.00 | | 273 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 625.00 | 145 057.00 | | 122 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -20 000.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 682.00 | 106 021.00 | | 140 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 327.00 | 92 554.00 | | 92 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | 13 467.00 | | 48 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 661.00 | | 1 984.00 | 234 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 998.00 | | 179 647.00 | 56 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 998.00 | | 179 647.00 | 56 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 661.00 | | 1 984.00 | 234 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 350.00 | 54 803.00 | 79 547.00 | 134 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 471.00 | 839.00 | 129 631.00 | 130 471.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 172.00 | 122 625.00 | 79 547.00 | 202 172.00 |