| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 156.00 | 26 844.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 437.00 | 3 156.00 | 129 281.00 | 132 437.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 159.00 | 3 156.00 | 221 003.00 | 224 159.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EA Autres dettes | -11 978.00 | | | -11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 186.00 | | | 122 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 874.00 | | 1 902.00 | 161 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 339.00 | | 101 969.00 | 31 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 339.00 | | 132 437.00 | 31 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 468.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 874.00 | | 1 434.00 | 131 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 2 000.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 2 000.00 | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 470.00 | 26 693.00 | 28 777.00 | 55 470.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 792.00 | 8 838.00 | 51 954.00 | 60 792.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 887.00 | 59 110.00 | 28 777.00 | 87 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 435.00 | | | 31 435.00 |