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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 857.00 | | 334 857.00 | 334 857.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 767.00 | | | -31 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 906.00 | | | 240 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 359.00 | | | 325 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 857.00 | | | 334 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 780.00 | 131 406.00 | | 229 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 444.00 | 288 741.00 | 288 741.00 | 72 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 444.00 | 288 741.00 | 288 741.00 | 72 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 780.00 | 131 406.00 | | 229 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 906.00 | 52 969.00 | 159 160.00 | 240 906.00 |
VI Groupe et associés | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 396.00 | 655.00 | 238 741.00 | 239 396.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 359.00 | 137 422.00 | 159 160.00 | 325 359.00 |