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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 156.00 | 28 844.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 874.00 | 1 156.00 | 160 718.00 | 161 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 835.00 | 1 156.00 | 261 679.00 | 262 835.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 646.00 | 4 448.00 | 30 000.00 | 179 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 220.00 | | 131 874.00 | 52 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 220.00 | | 161 874.00 | 52 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 646.00 | 4 448.00 | | 179 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 342.00 | 29 906.00 | 55 436.00 | 85 342.00 |
VI Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 710.00 | 24 851.00 | 81 859.00 | 106 710.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 197.00 | 92 761.00 | 55 436.00 | 148 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 085.00 | | | 26 085.00 |