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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 929.00 | | 235 929.00 | 235 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
110 Total général Actif | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | | | 149.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -716.00 | | | -716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 236 163.00 | | | 236 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 163.00 | | | 236 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |