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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 084.00 | 58 957.00 | 243 127.00 | 302 084.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 099.00 | 58 957.00 | 243 142.00 | 302 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
110 Total général Actif | 308 801.00 | 58 957.00 | 249 843.00 | 308 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | -25.00 | | | -25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 578.00 | | | -16 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 437.00 | | | -15 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 741.00 | | | 1 741.00 |