| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 084.00 | 83 919.00 | 218 165.00 | 302 084.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 099.00 | 83 919.00 | 218 180.00 | 302 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
110 Total général Actif | 308 470.00 | 83 919.00 | 224 551.00 | 308 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 381.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -25.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 435.00 | 22 247.00 | | 20 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
230 Autres produits | | 765.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 122.00 | 25 367.00 | | 23 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 101.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 400.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 10 044.00 | 10 152.00 | | 10 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 309.00 | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 230.00 | 41 945.00 | | 37 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 109.00 | -16 578.00 | | -14 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | 1 860.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 254.00 | -15 437.00 | | 12 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 099.00 | | | 302 099.00 |