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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 368.00 | 9 660.00 | 286 708.00 | 296 368.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 383.00 | 9 660.00 | 286 723.00 | 296 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
084 Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
110 Total général Actif | 323 809.00 | 9 660.00 | 314 150.00 | 323 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
242 Autres charges externes. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 812.00 | | | -7 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 389.00 | | | 215 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |