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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 975.00 | 109 174.00 | 198 801.00 | 307 975.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 990.00 | 109 174.00 | 198 816.00 | 307 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
110 Total général Actif | 315 531.00 | 109 174.00 | 206 358.00 | 315 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 146.00 | 20 435.00 | | 29 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 687.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 146.00 | 23 122.00 | | 29 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | 1 850.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 10 425.00 | 10 044.00 | | 10 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 374.00 | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 255.00 | 24 962.00 | | 25 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 153.00 | 37 230.00 | | 34 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | -14 109.00 | | -5 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | 1 638.00 | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 416.00 | 12 254.00 | | -3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 493.00 | | | 1 493.00 |