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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 502.00 | 132 678.00 | 178 825.00 | 311 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 517.00 | 132 678.00 | 178 840.00 | 311 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
110 Total général Actif | 318 218.00 | 132 678.00 | 185 541.00 | 318 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 400.00 | 29 146.00 | | 21 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 400.00 | 29 146.00 | | 21 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 254.00 | 10 425.00 | | 9 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 323.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 504.00 | 25 255.00 | | 23 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 076.00 | 34 153.00 | | 33 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 676.00 | -5 007.00 | | -11 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | 3 000.00 | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 409.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 147.00 | -3 416.00 | | 28 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |