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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 36 873.00 | 24 428.00 | 61 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 033.00 | 36 873.00 | 700 161.00 | 737 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
CF Disponibilités | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 193.00 | 36 873.00 | 1 074 320.00 | 1 111 193.00 |
CU Autres participations | 675 733.00 | | 675 733.00 | 675 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 40 000.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 696.00 | 53 795.00 | | 131 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 175.00 | 77 901.00 | | 73 175.00 |
DL TOTAL (I) | 488 871.00 | 175 696.00 | | 488 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 209.00 | 329 508.00 | | 267 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 284.00 | 303 908.00 | | 274 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 55 932.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 35 094.00 | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 449.00 | 724 441.00 | | 585 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 320.00 | 900 137.00 | | 1 074 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 8 915.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 601.00 | 216 240.00 | | 247 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 426.00 | 138 339.00 | | 174 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 175.00 | 77 901.00 | | 73 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 033.00 | | 40 000.00 | 697 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 733.00 | | 40 000.00 | 635 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 613.00 | 12 260.00 | | 24 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 613.00 | 12 260.00 | | 24 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 199 020.00 | | | 199 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 209.00 | 64 492.00 | 202 717.00 | 267 209.00 |
VI Groupe et associés | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 449.00 | 382 732.00 | 202 717.00 | 585 449.00 |