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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 49 133.00 | 12 168.00 | 61 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 2 084.00 | 13 743.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 860.00 | 51 216.00 | 746 644.00 | 797 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 393.00 | | 258 393.00 | 258 393.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 327.00 | 51 216.00 | 1 154 111.00 | 1 205 327.00 |
CU Autres participations | 715 733.00 | | 715 733.00 | 715 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 66 670.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 213 330.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 871.00 | 131 696.00 | | 204 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | 73 175.00 | | 71 883.00 |
DL TOTAL (I) | 560 754.00 | 488 871.00 | | 560 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 029.00 | 267 209.00 | | 291 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 790.00 | 274 284.00 | | 248 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 4 800.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | 39 156.00 | | 50 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 357.00 | 585 449.00 | | 593 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 111.00 | 1 074 320.00 | | 1 154 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 849.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 779.00 | 247 601.00 | | 286 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 896.00 | 174 426.00 | | 214 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 883.00 | 73 175.00 | | 71 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 033.00 | | 85 032.00 | 737 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 205.00 | 797 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 15 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 733.00 | | 40 000.00 | 675 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 873.00 | 14 478.00 | 134.00 | 36 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 873.00 | 12 260.00 | | 36 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 256 007.00 | | | 256 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 029.00 | 85 556.00 | 205 473.00 | 291 029.00 |
VI Groupe et associés | 248 790.00 | 44 466.00 | 204 324.00 | 248 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 357.00 | 183 560.00 | 409 797.00 | 593 357.00 |