| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 377.00 | 5 631.00 | 11 746.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 370.00 | 66 931.00 | 733 439.00 | 800 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 439 114.00 | | 439 114.00 | 439 114.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 682.00 | | 464 682.00 | 464 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 051.00 | 66 931.00 | 1 198 121.00 | 1 265 051.00 |
CU Autres participations | 716 693.00 | | 716 693.00 | 716 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 754.00 | 204 871.00 | | 276 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 71 883.00 | | 108 469.00 |
DL TOTAL (I) | 669 222.00 | 560 754.00 | | 669 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 661.00 | 291 029.00 | | 205 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 693.00 | 248 790.00 | | 252 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 2 667.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 885.00 | 50 871.00 | | 65 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 898.00 | 593 357.00 | | 528 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 121.00 | 1 154 111.00 | | 1 198 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1 601.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 337.00 | 286 779.00 | | 454 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 868.00 | 214 896.00 | | 345 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 71 883.00 | | 108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 860.00 | | 1 550.00 | 797 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -960.00 | | 716 693.00 | -960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -960.00 | | 800 370.00 | -960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 1 550.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 733.00 | | | 715 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 216.00 | 15 714.00 | | 51 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 133.00 | 12 168.00 | | 49 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 3 547.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 433 760.00 | 433 760.00 | | 433 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 661.00 | 87 384.00 | 118 277.00 | 205 661.00 |
VI Groupe et associés | 252 693.00 | 252 693.00 | | 252 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 268.00 | 442 268.00 | | 442 268.00 |
VW T.V.A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 898.00 | 410 621.00 | 118 277.00 | 528 898.00 |