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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 847.00 | 22 174.00 | 19 673.00 | 41 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 840.00 | 83 474.00 | 2 701 366.00 | 2 784 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
BZ Autres créances | 710 136.00 | | 710 136.00 | 710 136.00 |
CF Disponibilités | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 707.00 | | 1 098 707.00 | 1 098 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 548.00 | 83 474.00 | 3 800 073.00 | 3 883 548.00 |
CU Autres participations | 2 676 693.00 | | 2 676 693.00 | 2 676 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 280 000.00 | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 880 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 329 576.00 | 481 980.00 | | 329 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 230.00 | 147 595.00 | | 660 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 806.00 | 2 817 576.00 | | 3 217 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | 74 753.00 | | 26 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 319.00 | 465 206.00 | | 196 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | 1 435.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 24 686.00 | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 925.00 | 155 396.00 | | 196 925.00 |
EA Autres dettes | 123 600.00 | 17 129.00 | | 123 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 268.00 | 738 605.00 | | 582 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 073.00 | 3 556 180.00 | | 3 800 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 264.00 | | 475 264.00 | 475 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 41 834.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 41 834.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 891.00 | -41 834.00 | | 15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | -365.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 626.00 | 534 569.00 | | 1 179 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 396.00 | 386 973.00 | | 519 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 230.00 | 147 596.00 | | 660 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 646.00 | | 8 194.00 | 2 776 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | 8 194.00 | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 693.00 | | | 2 676 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 6 458.00 | | 77 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 6 458.00 | | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VC Groupe et associés | 676 904.00 | 676 904.00 | | 676 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 267.00 | 21 808.00 | 4 460.00 | 26 267.00 |
VI Groupe et associés | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VP Divers | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 924.00 | 1 062 924.00 | | 1 062 924.00 |
VW T.V.A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 735.00 | 572 275.00 | 4 460.00 | 576 735.00 |