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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 9 698.00 | 9 750.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 442.00 | 70 998.00 | 771 443.00 | 842 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BZ Autres créances | 457 823.00 | | 457 823.00 | 457 823.00 |
CF Disponibilités | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 912.00 | | 522 912.00 | 522 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 354.00 | 70 998.00 | 1 294 356.00 | 1 365 354.00 |
CU Autres participations | 756 693.00 | | 756 693.00 | 756 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 222.00 | 276 754.00 | | 385 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 757.00 | 108 469.00 | | 120 757.00 |
DL TOTAL (I) | 789 980.00 | 669 222.00 | | 789 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 398.00 | 205 661.00 | | 187 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 521.00 | 252 693.00 | | 207 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 4 659.00 | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 65 885.00 | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 376.00 | 528 898.00 | | 504 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 356.00 | 1 198 121.00 | | 1 294 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 518.00 | | 292 518.00 | 292 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 598.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 810.00 | 454 337.00 | | 399 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 053.00 | 345 868.00 | | 279 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 757.00 | 108 469.00 | | 120 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 370.00 | | 42 072.00 | 800 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | 2 072.00 | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 693.00 | | 40 000.00 | 716 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 931.00 | 4 068.00 | | 66 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 4 068.00 | | 5 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 450 359.00 | 450 359.00 | | 450 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 398.00 | 127 315.00 | 60 083.00 | 187 398.00 |
VI Groupe et associés | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 385.00 | 491 385.00 | | 491 385.00 |
VW T.V.A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 376.00 | 444 293.00 | 60 083.00 | 504 376.00 |