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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 15 716.00 | 17 937.00 | 33 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 646.00 | 77 016.00 | 2 699 630.00 | 2 776 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
BZ Autres créances | 692 403.00 | | 692 403.00 | 692 403.00 |
CF Disponibilités | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 551.00 | | 856 551.00 | 856 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 196.00 | 77 016.00 | 3 556 180.00 | 3 633 196.00 |
CU Autres participations | 2 676 693.00 | | 2 676 693.00 | 2 676 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 481 980.00 | 385 222.00 | | 481 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 595.00 | 120 757.00 | | 147 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 576.00 | 789 980.00 | | 2 817 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | 187 398.00 | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 206.00 | 207 521.00 | | 465 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 686.00 | 11 585.00 | | 24 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 396.00 | 87 296.00 | | 155 396.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 10 577.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 605.00 | 504 376.00 | | 738 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 180.00 | 1 294 356.00 | | 3 556 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 274.00 | 42 566.00 | 399 840.00 | 357 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 274.00 | 42 566.00 | 399 840.00 | 357 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 834.00 | 14 404.00 | | 41 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 834.00 | 14 404.00 | | 41 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 834.00 | -14 404.00 | | -41 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | 4 443.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 569.00 | 399 810.00 | | 534 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 973.00 | 279 053.00 | | 386 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 596.00 | 120 757.00 | | 147 596.00 |