| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 030.00 | | 4 070 030.00 | 4 070 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 864.00 | | 4 257 864.00 | 4 257 864.00 |
CU Autres participations | 4 010 068.00 | | 4 010 068.00 | 4 010 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 379.00 | -5 075.00 | | 295 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 428.00 | 438 595.00 | | 155 428.00 |
DK Provisions réglementées | 44 078.00 | 22 069.00 | | 44 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 886.00 | 1 705 589.00 | | 1 869 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 455.00 | 2 079 005.00 | | 1 937 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 633.00 | 9 657.00 | | 123 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 034.00 | 58 169.00 | | 51 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | 20 956.00 | | 24 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 993.00 | 10 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 978.00 | 2 428 782.00 | | 2 387 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 864.00 | 4 134 371.00 | | 4 257 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 008.00 | 22 025.00 | | 22 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008.00 | 22 025.00 | | 22 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 008.00 | -22 025.00 | | -22 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 286.00 | -30 702.00 | | -21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 503.00 | 650 005.00 | | 373 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 075.00 | 211 410.00 | | 218 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 428.00 | 438 595.00 | | 155 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 031.00 | | | 4 070 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 070 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 031.00 | | | 4 070 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 070.00 | 22 009.00 | | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | 22 009.00 | | 22 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 307.00 | 295 447.00 | 1 557 860.00 | 1 933 307.00 |
VI Groupe et associés | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 797.00 | 187 834.00 | 59 963.00 | 247 797.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 978.00 | 750 118.00 | 1 557 860.00 | 2 387 978.00 |