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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 570.00 | 3 097 660.00 | 978 910.00 | 4 076 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BZ Autres créances | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 641.00 | | 241 641.00 | 241 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 211.00 | 3 097 660.00 | 1 220 551.00 | 4 318 211.00 |
CU Autres participations | 4 010 068.00 | 3 097 660.00 | 912 408.00 | 4 010 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 309.00 | 295 379.00 | | 440 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 163 916.00 | 155 428.00 | | -3 163 916.00 |
DK Provisions réglementées | 66 087.00 | 44 078.00 | | 66 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 521.00 | 1 869 886.00 | | -1 282 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 384.00 | 1 937 455.00 | | 1 900 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 668.00 | 123 633.00 | | 218 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 51 034.00 | | 62 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | 24 860.00 | | 63 102.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 993.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 071.00 | 2 387 978.00 | | 2 503 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 551.00 | 4 257 864.00 | | 1 220 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 031.00 | | 6 539.00 | 4 070 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 031.00 | | 6 539.00 | 4 070 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 078.00 | 22 009.00 | | 44 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 097 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 078.00 | 3 119 669.00 | | 44 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 097 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 175.00 | 982 954.00 | 889 221.00 | 1 872 175.00 |
VI Groupe et associés | 182 727.00 | 182 727.00 | | 182 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 143.00 | 241 641.00 | 66 502.00 | 308 143.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 071.00 | 1 613 850.00 | 889 221.00 | 2 503 071.00 |