| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 570.00 | 1 537 577.00 | 2 538 993.00 | 4 076 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 063.00 | | 251 063.00 | 251 063.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 777.00 | 1 537 577.00 | 2 837 200.00 | 4 374 777.00 |
CU Autres participations | 4 010 068.00 | 1 537 577.00 | 2 472 491.00 | 4 010 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 608.00 | -3 256 028.00 | | -2 775 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 647.00 | 480 420.00 | | 1 460 647.00 |
DK Provisions réglementées | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 170 082.00 | -1 290 565.00 | | 170 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 335.00 | 412 454.00 | | 304 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 76 617.00 | | 65 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 259.00 | 83 978.00 | | 84 259.00 |
EA Autres dettes | 1 962 783.00 | 3 994.00 | | 1 962 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 117.00 | 2 712 511.00 | | 2 667 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 200.00 | 1 421 947.00 | | 2 837 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 391 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 1 696.00 | | 15 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 227.00 | -20 251.00 | | 15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 332.00 | -2 324.00 | | -82 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 665.00 | 713 106.00 | | 1 554 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 018.00 | 232 686.00 | | 94 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 647.00 | 480 420.00 | | 1 460 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928 652.00 | | 1 391 075.00 | 2 928 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038 695.00 | | 1 391 075.00 | 3 038 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 418.00 | 179 418.00 | | 179 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 783.00 | 101 341.00 | 381 431.00 | 1 962 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
UX Autres créances clients | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 469.00 | | | 1 885 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 400.00 | 295 899.00 | 66 502.00 | 362 400.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 117.00 | 805 675.00 | 381 431.00 | 2 667 117.00 |