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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 570.00 | 2 928 652.00 | 1 147 918.00 | 4 076 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
BZ Autres créances | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CF Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 599.00 | 2 928 652.00 | 1 421 947.00 | 4 350 599.00 |
CU Autres participations | 4 010 068.00 | 2 928 652.00 | 1 081 416.00 | 4 010 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 256 028.00 | -2 723 607.00 | | -3 256 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 420.00 | -532 421.00 | | 480 420.00 |
DK Provisions réglementées | 110 043.00 | 88 095.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 565.00 | -1 792 933.00 | | -1 290 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 469.00 | 1 885 476.00 | | 1 885 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 454.00 | 339 262.00 | | 412 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 64 991.00 | | 76 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 978.00 | 67 809.00 | | 83 978.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 31 631.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 511.00 | 2 639 168.00 | | 2 712 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 947.00 | 846 235.00 | | 1 421 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 947.00 | 22 009.00 | | 21 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 947.00 | 22 009.00 | | 21 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 251.00 | -22 009.00 | | -20 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 106.00 | 132 970.00 | | 713 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 686.00 | 665 391.00 | | 232 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 420.00 | -532 421.00 | | 480 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 095.00 | 21 947.00 | | 88 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495 639.00 | | 566 987.00 | 3 495 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583 734.00 | 21 947.00 | 566 987.00 | 3 583 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 566 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
UX Autres créances clients | 223 550.00 | 223 550.00 | | 223 550.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 469.00 | 1 487 384.00 | 398 085.00 | 1 885 469.00 |
VI Groupe et associés | 215 340.00 | 215 340.00 | | 215 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 358.00 | 260 856.00 | 66 502.00 | 327 358.00 |
VW T.V.A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 511.00 | 2 314 426.00 | 398 085.00 | 2 712 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |