| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 570.00 | 1 351 555.00 | 2 725 015.00 | 4 076 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 584.00 | | 255 584.00 | 255 584.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 142.00 | | 270 142.00 | 270 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 712.00 | 1 351 555.00 | 2 995 157.00 | 4 346 712.00 |
CU Autres participations | 4 010 068.00 | 1 351 555.00 | 2 658 513.00 | 4 010 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 961.00 | -2 775 608.00 | | -1 314 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 990.00 | 1 460 647.00 | | 273 990.00 |
DK Provisions réglementées | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
DL TOTAL (I) | 444 072.00 | 170 082.00 | | 444 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 113.00 | 304 335.00 | | 524 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 65 740.00 | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 383.00 | 84 259.00 | | 112 383.00 |
EA Autres dettes | 1 865 436.00 | 1 962 783.00 | | 1 865 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 085.00 | 2 667 117.00 | | 2 551 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 157.00 | 2 837 200.00 | | 2 995 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 154.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 15 227.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | -82 332.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 151.00 | 1 554 665.00 | | 442 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 161.00 | 94 018.00 | | 168 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 990.00 | 1 460 647.00 | | 273 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 577.00 | | 186 022.00 | 1 537 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 620.00 | | 186 022.00 | 1 647 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 186 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 781.00 | 452 781.00 | | 452 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 436.00 | 113 185.00 | 778 778.00 | 1 865 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
UX Autres créances clients | 255 584.00 | 255 584.00 | | 255 584.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 063.00 | 269 562.00 | 66 502.00 | 336 063.00 |
VW T.V.A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 085.00 | 798 834.00 | 778 778.00 | 2 551 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |