| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 570.00 | 3 485 639.00 | 580 931.00 | 4 075 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 411.00 | | 185 411.00 | 185 411.00 |
BZ Autres créances | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 304.00 | | 265 304.00 | 265 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 874.00 | 3 495 839.00 | 846 235.00 | 4 341 874.00 |
CU Autres participations | 4 010 058.00 | 3 495 639.00 | 514 429.00 | 4 010 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 723 607.00 | 440 309.00 | | -2 723 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 421.00 | -3 163 916.00 | | 532 421.00 |
DK Provisions réglementées | 66 095.00 | 66 087.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 933.00 | -1 282 521.00 | | -1 792 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 496.00 | 1 900 384.00 | | 1 885 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 363.00 | 198 668.00 | | 339 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 62 725.00 | | 64 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 64 103.00 | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 31 631.00 | 8 193.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 168.00 | 2 603 071.00 | | 2 639 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 235.00 | 1 220 551.00 | | 846 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 009.00 | -22 009.00 | | -22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 970.00 | 170 001.00 | | 132 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 391.00 | 3 333 917.00 | | 665 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 421.00 | -3 163 916.00 | | -532 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 570.00 | | | 4 076 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 087.00 | 22 009.00 | | 66 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097 660.00 | 397 979.00 | | 3 097 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 747.00 | 419 988.00 | | 3 163 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 397 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 598.00 | 43 899.00 | 77 699.00 | 121 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
UX Autres créances clients | 185 411.00 | 185 411.00 | | 185 411.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 469.00 | 1 186 440.00 | 699 629.00 | 1 885 469.00 |
VI Groupe et associés | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 806.00 | 265 304.00 | 66 502.00 | 331 806.00 |
VW T.V.A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 168.00 | 1 862 440.00 | 776 728.00 | 2 639 168.00 |