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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 275.00 | 1 913.00 | 26 363.00 | 28 275.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 165.00 | 29 492.00 | 144 674.00 | 174 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 321.00 | 2 972.00 | 79 348.00 | 82 321.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 651.00 | 34 376.00 | 441 275.00 | 475 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 629.00 | | 438 629.00 | 438 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
BZ Autres créances | 771 717.00 | | 771 717.00 | 771 717.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 111.00 | | 1 661 111.00 | 1 661 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 762.00 | 34 376.00 | 2 102 386.00 | 2 136 762.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
DL TOTAL (I) | 845 360.00 | | | 845 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 678.00 | | | 733 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 026.00 | | | 1 257 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 386.00 | | | 2 102 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 823 050.00 | |
FM Production stockée | | | 384 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 399.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 445.00 | | | 5 247 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 086.00 | | | 4 702 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 150 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 581.00 | 475 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 031.00 | 256 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 399.00 | 22.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 486.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 677.00 | 733 677.00 | | 733 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 128.00 | 854 238.00 | 890.00 | 855 128.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 026.00 | 1 257 026.00 | | 1 257 026.00 |