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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 795.00 | 40 785.00 | 9 010.00 | 49 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 108.00 | 416 737.00 | 766 371.00 | 1 183 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 870.00 | 126 193.00 | 136 677.00 | 262 870.00 |
BF Prêts | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 439.00 | 583 715.00 | 1 102 724.00 | 1 686 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 115.00 | 11 127.00 | 600 988.00 | 612 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 561.00 | 44 646.00 | 510 916.00 | 555 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 512.00 | | 1 166 512.00 | 1 166 512.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 211 091.00 | | 211 091.00 | 211 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 802.00 | 55 772.00 | 2 711 029.00 | 2 766 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 241.00 | 639 487.00 | 3 813 754.00 | 4 453 241.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 970 717.00 | | | 970 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 899.00 | | | 2 077 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 108.00 | | | 545 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 931.00 | | | 668 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 854.00 | | | 1 735 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 754.00 | | | 3 813 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 654.00 | | | 1 370 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 298.00 | -31 272.00 | 562 026.00 | 593 298.00 |
FD Production vendue biens | 5 203 734.00 | 167 547.00 | 5 371 281.00 | 5 203 734.00 |
FG Production vendue services | 31 016.00 | 34 376.00 | 65 392.00 | 31 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 048.00 | 170 651.00 | 5 998 699.00 | 5 828 048.00 |
FM Production stockée | | | -5 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 772.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 764.00 | | | 6 096 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 161.00 | | | 5 817 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 223.00 | | 335 158.00 | 1 408 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 421.00 | 150 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 941.00 | 1 686 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 1 445 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 514.00 | | 305 984.00 | 1 140 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 913.00 | | 29 174.00 | 177 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 634.00 | 165 601.00 | 520.00 | 418 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 930.00 | 8 855.00 | | 31 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 704.00 | 156 746.00 | 520.00 | 386 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 931.00 | 668 931.00 | | 668 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UP Prêts | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 512.00 | 1 166 512.00 | | 1 166 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 970.00 | 178 160.00 | 364 810.00 | 542 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 681.00 | 1 371 541.00 | 140.00 | 1 371 681.00 |
VW T.V.A. | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 463.00 | 1 370 654.00 | 364 810.00 | 1 735 463.00 |