| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 130.00 | 22 199.00 | 23 932.00 | 46 130.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 961.00 | 192 212.00 | 483 749.00 | 675 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 109.00 | 67 817.00 | 182 291.00 | 250 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 340.00 | 282 228.00 | 880 112.00 | 1 162 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 782.00 | 28.00 | 306 754.00 | 306 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 871.00 | 18 918.00 | 564 953.00 | 583 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 977.00 | | 1 118 977.00 | 1 118 977.00 |
BZ Autres créances | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 883.00 | 18 946.00 | 2 115 937.00 | 2 134 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 223.00 | 301 174.00 | 2 996 049.00 | 3 297 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 300 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 863.00 | 805 303.00 | | 982 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 003.00 | 177 560.00 | | 166 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 321.00 | 1 312 863.00 | | 1 551 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 825.00 | 456 985.00 | | 628 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 065.00 | 634 608.00 | | 459 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 076.00 | 261 089.00 | | 349 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 432.00 | | |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 16 015.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 728.00 | 1 440 959.00 | | 1 444 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 049.00 | 2 753 822.00 | | 2 996 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 727.00 | 1 256 844.00 | | 1 196 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 692.00 | 216 872.00 | | 276 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 170 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 722 550.00 | |
FM Production stockée | | | -1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 009.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | 39.00 | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 2 048.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 109.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 109.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 1 939.00 | | 1 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 931.00 | 37 190.00 | | 42 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 930.00 | 4 457 268.00 | | 4 751 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 927.00 | 4 279 708.00 | | 4 585 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 003.00 | 177 560.00 | | 166 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 311.00 | | 284 423.00 | 916 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 039.00 | 150 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 855.00 | 31 539.00 | 1 162 340.00 | 6 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 2 500.00 | 926 070.00 | 6 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 525.00 | | 14 605.00 | 71 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 146.00 | | 242 279.00 | 693 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 640.00 | | 27 539.00 | 151 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 812.00 | 116 721.00 | 1 305.00 | 166 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | 8 395.00 | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 008.00 | 108 326.00 | 1 305.00 | 153 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 065.00 | 459 065.00 | | 459 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 029.00 | 166 029.00 | | 166 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 976.00 | 1 118 976.00 | | 1 118 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 369.00 | 280 369.00 | | 280 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 456.00 | 100 454.00 | 248 002.00 | 348 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 720.00 | | | 194 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 564.00 | 1 229 424.00 | 140.00 | 1 229 564.00 |
VW T.V.A. | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 728.00 | 1 196 727.00 | 248 002.00 | 1 444 728.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |