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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 525.00 | 13 804.00 | 17 721.00 | 31 525.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 074.00 | 113 119.00 | 361 955.00 | 475 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 072.00 | 39 889.00 | 178 183.00 | 218 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 311.00 | 166 812.00 | 749 499.00 | 916 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 607.00 | 536.00 | 369 071.00 | 369 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 648.00 | 3 030.00 | 582 618.00 | 585 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 608.00 | | 800 608.00 | 800 608.00 |
BZ Autres créances | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CF Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 888.00 | 3 566.00 | 2 004 322.00 | 2 007 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 200.00 | 170 378.00 | 2 753 822.00 | 2 924 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 805 303.00 | 515 360.00 | | 805 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 560.00 | 289 943.00 | | 177 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 863.00 | 1 135 303.00 | | 1 312 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 985.00 | 364 929.00 | | 456 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 831.00 | 2 168.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 608.00 | 442 053.00 | | 634 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 089.00 | 264 152.00 | | 261 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 630.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 959.00 | 1 073 932.00 | | 1 440 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 822.00 | 2 209 234.00 | | 2 753 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 844.00 | 1 021 585.00 | | 1 256 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 872.00 | 298 553.00 | | 216 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 051.00 | 10 561.00 | 349 612.00 | 339 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 324 965.00 | 553 710.00 | 3 878 675.00 | 3 324 965.00 |
FG Production vendue services | 57 146.00 | 2 985.00 | 60 131.00 | 57 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 161.00 | 567 256.00 | 4 288 417.00 | 3 721 161.00 |
FM Production stockée | | | 136 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 695.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 8 101.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 11 797.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 657.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 7 140.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 190.00 | 16 379.00 | | 37 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 268.00 | 4 439 456.00 | | 4 457 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 708.00 | 4 149 513.00 | | 4 279 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 560.00 | 289 943.00 | | 177 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 914.00 | | 309 942.00 | 635 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 544.00 | 151 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 544.00 | 916 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 275.00 | | 3 250.00 | 68 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 931.00 | | 279 216.00 | 413 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 708.00 | | 27 476.00 | 153 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 458.00 | 73 353.00 | | 93 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | 6 236.00 | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | 67 117.00 | | 85 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 608.00 | 634 608.00 | | 634 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 800 608.00 | 800 608.00 | | 800 608.00 |
VB T. V. A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 274.00 | 219 274.00 | | 219 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 710.00 | 55 425.00 | 182 285.00 | 237 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 042.00 | 1 012 402.00 | 1 640.00 | 1 014 042.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 128.00 | 1 256 844.00 | 182 285.00 | 1 439 128.00 |