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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 795.00 | 31 930.00 | 17 865.00 | 49 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 354.00 | 289 776.00 | 593 578.00 | 883 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 160.00 | 96 928.00 | 160 232.00 | 257 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 223.00 | 418 634.00 | 989 589.00 | 1 408 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 141.00 | 3 148.00 | 369 993.00 | 373 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 403.00 | 23 070.00 | 538 334.00 | 561 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 997.00 | | 1 102 997.00 | 1 102 997.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CF Disponibilités | 169 283.00 | | 169 283.00 | 169 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 642.00 | 26 218.00 | 2 332 424.00 | 2 358 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 865.00 | 444 852.00 | 3 322 013.00 | 3 766 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 30 000.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 1 142 765.00 | 982 863.00 | | 1 142 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 952.00 | 166 003.00 | | 188 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 605.00 | 11 455.00 | | 47 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 423.00 | 1 551 321.00 | | 1 776 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 475.00 | 628 825.00 | | 730 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 450.00 | 459 065.00 | | 444 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 455.00 | 349 076.00 | | 365 455.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 4 812.00 | | 5 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 591.00 | 1 444 728.00 | | 1 545 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 013.00 | 2 996 049.00 | | 3 322 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 516.00 | 1 196 727.00 | | 1 218 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 084 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 981.00 | |
FM Production stockée | | | -22 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 752.00 | 9.00 | | 83 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 3 545.00 | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 657.00 | 3 554.00 | | 90 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 047.00 | 1 564.00 | | 74 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 610.00 | 1 989.00 | | 16 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 259.00 | 22 994.00 | | 25 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 988.00 | 42 931.00 | | 54 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 096.00 | 4 751 930.00 | | 4 478 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 144.00 | 4 585 927.00 | | 4 289 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 952.00 | 166 003.00 | | 188 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 340.00 | | 250 382.00 | 1 162 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 408 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 140 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 130.00 | | 3 665.00 | 86 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 070.00 | | 218 944.00 | 926 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 140.00 | | 27 773.00 | 150 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 228.00 | 138 111.00 | 1 705.00 | 282 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 199.00 | 9 731.00 | | 22 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 029.00 | 128 380.00 | 1 705.00 | 260 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 996.00 | 1 102 996.00 | | 1 102 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 160.00 | 385 158.00 | 327 002.00 | 712 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 734.00 | 1 245 820.00 | 27 913.00 | 1 273 734.00 |
VW T.V.A. | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 518.00 | 1 218 516.00 | 327 002.00 | 1 545 518.00 |