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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 275.00 | 7 568.00 | 20 707.00 | 28 275.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 677.00 | 66 789.00 | 167 888.00 | 234 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 254.00 | 19 102.00 | 160 152.00 | 179 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 914.00 | 93 458.00 | 542 455.00 | 635 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 205.00 | | 449 205.00 | 449 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 368.00 | | 840 368.00 | 840 368.00 |
BZ Autres créances | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 779.00 | | 1 666 779.00 | 1 666 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 693.00 | 93 458.00 | 2 209 234.00 | 2 302 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 360.00 | | | 515 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 943.00 | 545 360.00 | | 289 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 303.00 | 845 360.00 | | 1 135 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 929.00 | 156 031.00 | | 364 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 053.00 | 733 678.00 | | 442 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 152.00 | 323 192.00 | | 264 152.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 30 000.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 932.00 | 1 257 026.00 | | 1 073 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 234.00 | 2 102 386.00 | | 2 209 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 585.00 | 1 257 026.00 | | 1 021 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 553.00 | 118 658.00 | | 298 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 587 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 380 800.00 | |
FM Production stockée | | | 10 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 101.00 | 2 100.00 | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | 2 100.00 | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 2 078.00 | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 2 137.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -37.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 1 800.00 | | 16 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 456.00 | 5 247 445.00 | | 4 439 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 513.00 | 4 702 086.00 | | 4 149 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 943.00 | 545 360.00 | | 289 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 651.00 | | 272 283.00 | 475 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 750.00 | 153 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 020.00 | 635 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 413 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 486.00 | | 164 715.00 | 256 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 890.00 | | 107 568.00 | 150 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 376.00 | 60 758.00 | 1 676.00 | 34 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 5 655.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | 55 103.00 | 1 676.00 | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 053.00 | 442 053.00 | | 442 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 840 368.00 | | | 840 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 376.00 | 16 197.00 | 50 179.00 | 66 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 233.00 | 1 043 093.00 | 140.00 | 1 043 233.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 764.00 | 1 021 585.00 | 50 179.00 | 1 071 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |