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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 1 062.00 | 2 839.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 099.00 | 12 809.00 | 43 290.00 | 56 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 960.00 | 14 456.00 | 1 123 504.00 | 1 137 960.00 |
BT Marchandises | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 972.00 | 14 456.00 | 1 496 516.00 | 1 510 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 324.00 | | | 1 070 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 463.00 | | | 1 388 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 516.00 | | | 1 496 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 137 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 456.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 772.00 | 91 245.00 | 376 690.00 | 1 069 772.00 |
VI Groupe et associés | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 87 184.00 | 12 375.00 | 99 559.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 463.00 | 409 935.00 | 376 690.00 | 1 388 463.00 |