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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 898.00 | 840.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 60 065.00 | 16 933.00 | 76 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 964.00 | 63 548.00 | 1 095 416.00 | 1 158 964.00 |
BT Marchandises | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 721.00 | | 339 721.00 | 339 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 685.00 | 63 548.00 | 1 435 137.00 | 1 498 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 289 915.00 | 204 354.00 | | 289 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 391.00 | 85 560.00 | | 92 391.00 |
DL TOTAL (I) | 464 805.00 | 372 415.00 | | 464 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 974.00 | 818 021.00 | | 761 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 223.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 174 560.00 | | 164 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 930.00 | 33 860.00 | | 43 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 332.00 | 1 027 663.00 | | 970 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 137.00 | 1 400 078.00 | | 1 435 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 163.00 | 306 066.00 | | 296 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 964.00 | | | 1 158 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 585.00 | | | 1 065 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 970.00 | 13 579.00 | | 49 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 13 579.00 | | 49 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 636.00 | 87 470.00 | 394 900.00 | 765 636.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 328.00 | 296 163.00 | 394 900.00 | 974 328.00 |