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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 1 555.00 | 1 958.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 526.00 | 34 393.00 | 33 133.00 | 67 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 267.00 | 36 533.00 | 1 112 734.00 | 1 149 267.00 |
BT Marchandises | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 394.00 | | 366 394.00 | 366 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 661.00 | 36 533.00 | 1 479 128.00 | 1 515 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 87 499.00 | 25 553.00 | | 87 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 856.00 | 61 946.00 | | 116 856.00 |
DL TOTAL (I) | 286 854.00 | 169 999.00 | | 286 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 360.00 | 1 007 493.00 | | 913 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 718.00 | 95 371.00 | | 48 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 163 679.00 | | 176 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 40 286.00 | | 53 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 274.00 | 1 306 829.00 | | 1 192 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 128.00 | 1 476 828.00 | | 1 479 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 602.00 | 299 355.00 | | 374 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 155.00 | | 3 200.00 | 1 148 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 149 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 71 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 585.00 | | | 1 065 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 087.00 | | 3 040.00 | 70 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | 160.00 | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645.00 | 12 964.00 | 1 076.00 | 24 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 12 964.00 | 1 076.00 | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 087.00 | 95 415.00 | 386 698.00 | 913 087.00 |
VI Groupe et associés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
VP Divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 335.00 | 53 692.00 | 12 643.00 | 66 335.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 274.00 | 374 602.00 | 386 698.00 | 1 192 274.00 |