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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 3 313.00 | 425.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 154.00 | 65 077.00 | 39 077.00 | 104 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 630.00 | 68 975.00 | 1 117 655.00 | 1 186 630.00 |
BT Marchandises | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CF Disponibilités | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 744.00 | | 400 744.00 | 400 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 374.00 | 68 975.00 | 1 518 399.00 | 1 587 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 305.00 | 289 915.00 | | 382 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 294.00 | 92 391.00 | | 91 294.00 |
DL TOTAL (I) | 556 099.00 | 464 805.00 | | 556 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 653.00 | 761 974.00 | | 702 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 126.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 860.00 | 164 303.00 | | 204 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 287.00 | 43 930.00 | | 49 287.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 301.00 | 970 332.00 | | 962 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 399.00 | 1 435 137.00 | | 1 518 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 247.00 | 296 163.00 | | 360 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 964.00 | | 27 666.00 | 1 158 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 585.00 | | | 1 065 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 736.00 | | 27 156.00 | 80 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 510.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 548.00 | 5 427.00 | | 63 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 5 427.00 | | 62 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 320.00 | 100 267.00 | 414 118.00 | 702 320.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 301.00 | 360 247.00 | 414 118.00 | 962 301.00 |