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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 1 794.00 | 2 107.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 186.00 | 22 266.00 | 43 920.00 | 66 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 155.00 | 24 645.00 | 1 123 510.00 | 1 148 155.00 |
BT Marchandises | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 318.00 | | 353 318.00 | 353 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 473.00 | 24 645.00 | 1 476 828.00 | 1 501 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 946.00 | 33 053.00 | | 61 946.00 |
DL TOTAL (I) | 169 999.00 | 108 053.00 | | 169 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 493.00 | 1 070 324.00 | | 1 007 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 371.00 | 117 581.00 | | 95 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | 171 157.00 | | 163 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 286.00 | 29 401.00 | | 40 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 829.00 | 1 388 463.00 | | 1 306 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 828.00 | 1 496 516.00 | | 1 476 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 355.00 | 409 935.00 | | 299 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 960.00 | | 10 195.00 | 1 137 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 585.00 | | | 1 065 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 10 087.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 108.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456.00 | 10 189.00 | | 14 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 10 189.00 | | 13 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 318.00 | 94 231.00 | 384 016.00 | 1 007 318.00 |
VI Groupe et associés | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 606.00 | 67 123.00 | 12 483.00 | 79 606.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 829.00 | 299 355.00 | 384 016.00 | 1 306 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |