| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 412.00 | 1 327.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 46 973.00 | 30 025.00 | 76 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 964.00 | 49 970.00 | 1 108 995.00 | 1 158 964.00 |
BT Marchandises | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 083.00 | | 291 083.00 | 291 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 048.00 | 49 970.00 | 1 400 078.00 | 1 450 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 204 354.00 | 87 499.00 | | 204 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 560.00 | 116 856.00 | | 85 560.00 |
DL TOTAL (I) | 372 415.00 | 286 854.00 | | 372 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 021.00 | 913 360.00 | | 818 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 48 718.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 560.00 | 176 498.00 | | 174 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 860.00 | 53 698.00 | | 33 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 663.00 | 1 192 274.00 | | 1 027 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 078.00 | 1 479 128.00 | | 1 400 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 066.00 | 374 602.00 | | 306 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 267.00 | | 9 697.00 | 1 149 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 585.00 | | | 1 065 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | | 9 697.00 | 71 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 533.00 | 13 437.00 | | 36 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 13 437.00 | | 35 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 672.00 | 96 074.00 | 389 964.00 | 817 672.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 145.00 | 80 502.00 | 12 643.00 | 93 145.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 663.00 | 306 066.00 | 389 964.00 | 1 027 663.00 |