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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966.00 | 6 995.00 | 28 971.00 | 35 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 597.00 | 53 943.00 | 172 654.00 | 226 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 563.00 | 60 938.00 | 401 624.00 | 462 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 893.00 | 60 938.00 | 497 954.00 | 558 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
DL TOTAL (I) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 903.00 | | | 348 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 954.00 | | | 497 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 662.00 | | 593 662.00 | 593 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 662.00 | | 593 662.00 | 593 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 123.00 | | | 608 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 778.00 | | | 515 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 433.00 | | 6 130.00 | 456 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 433.00 | | 6 130.00 | 256 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 36 100.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 36 100.00 | | 24 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 938.00 | 35 036.00 | 145 514.00 | 189 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 903.00 | 194 001.00 | 145 514.00 | 348 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 037.00 | | | 61 037.00 |