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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 26 266.00 | 11 614.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 036.00 | 184 768.00 | 56 268.00 | 241 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 916.00 | 211 034.00 | 267 882.00 | 478 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 173 032.00 | | 173 032.00 | 173 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 877.00 | 211 034.00 | 551 843.00 | 762 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
DL TOTAL (I) | 488 553.00 | | | 488 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 843.00 | | | 551 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 773.00 | | 830 773.00 | 830 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 773.00 | | 830 773.00 | 830 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 950.00 | | | 844 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 052.00 | | | 678 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 412.00 | | 505.00 | 478 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 412.00 | | 505.00 | 278 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 563.00 | 27 471.00 | | 183 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 563.00 | 27 471.00 | | 183 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
ZE Dividendes | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |