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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 503.00 | 22 835.00 | 14 667.00 | 37 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 909.00 | 160 728.00 | 80 182.00 | 240 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 412.00 | 183 563.00 | 294 849.00 | 478 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 227 179.00 | | 227 179.00 | 227 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 834.00 | 183 563.00 | 584 271.00 | 767 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
DL TOTAL (I) | 442 428.00 | | | 442 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 271.00 | | | 584 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 712.00 | | 926 712.00 | 926 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 712.00 | | 926 712.00 | 926 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 732.00 | | | 935 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 592.00 | | | 719 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 592.00 | | 1 820.00 | 476 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 592.00 | | 1 820.00 | 276 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 170.00 | 27 393.00 | | 156 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 170.00 | 27 393.00 | | 156 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 843.00 | 141 843.00 | | 141 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |